Анализ EUR/USD 5M.
Валютная пара EUR/USD в течение среды торговалась в абсолютно том же ключе, что и в понедельник и вторник. Большую часть дня мы наблюдали низковолатильные, сумбурные движения без какой-либо логики. От Дональда Трампа информация о тарифах так и не поступила в течение дня, поэтому анализировать торговые нововведения от американского президента придется уже сегодня. Лишь на американской торговой сессии был опубликован отчет ADP по изменению количества работников в частном секторе, который оказался почти в 2 раза сильнее прогнозов, но все равно не помог доллару. Мы предупреждали вчера, что этот отчет второстепенный. А если и не полностью второстепенный, то рынок гораздо больше уважает отчет NonFarm Payrolls для оценки состояния рынка труда США.
Таким образом, ничего интересного, логичного и закономерного в среду мы не увидели. Как это часто бывает, неделя, которая казалась потенциально очень важной, интересной и волатильной, на поверку оказывается откровенно скучной. Рынок продолжает игнорировать многие макроэкономические публикации и уже даже к новым заявлениям Дональда Трампа относится довольно «прохладно».
Из торговых сигналов среды мы можем отметить два отскока от критической линии. Однако, отскоки были не самыми точными. Тем не менее, по ним можно было торговать на повышение, хоть падение доллара и противоречило макроэкономическому фону. Однако на американской сессии доллар вновь оказался под давлением, поэтому цена до конца дня сумела даже достичь линии Сенкоу Спан Б. Таким образом, по единственной длинной позиции можно было заработать около 50-60 пунктов.
Отчет COT:
Последний отчет COT датирован 25 марта. На иллюстрации выше отлично видно, что нетто-позиция некоммерческих трейдеров долгое время оставалась «бычьей», медведи с трудом перешли в зону собственного превосходства, но сейчас быки вновь владеют инициативой. Преимущество медведей тает на глазах после того, как Трамп вступил в должность президента США, а доллар падает в бездну. Мы не можем сказать, что падение американской валюты однозначно продолжится, а отчеты COT – отображают настроение крупных игроков, которое в текущих обстоятельствах может очень быстро меняться.
Мы по-прежнему не видим никаких фундаментальных факторов для укрепления европейской валюты, зато появился один очень весомый фактор для падения американской. Может быть, еще несколько недель или месяцев пара будет корректироваться, но 16-летний нисходящий тренд не отменится так быстро.
В данное время красная и синяя линии вновь пересеклись, поэтому тенденция на рынке сейчас уже «бычья». В течение последней отчетной недели количество лонгов у группы «Non-commercial» выросло на 0,8 тысячи, а количество шортов – сократилось на 5,2 тысячи. Соответственно, нетто-позиция выросла еще на 44,4 тысячи контрактов.
Советуем ознакомиться с другими статьями автора:
Обзор пары EUR/USD. 3 апреля. Пошлины Трампа. Не все так просто, как кажется.
Обзор пары GBP/USD. 3 апреля. Пошлины Трампа надоели рынку.
Торговые рекомендации и разбор сделок по GBP/USD на 3 апреля.
Анализ EUR/USD 1Н.
На часовом таймфрейме пара EUR/USD нисходящее движение очень быстро закончилось, как только Трамп начал вводить новые тарифы. Мы считаем, что падение возобновится в среднесрочной перспективе из-за разницы в монетарной политике ЕЦБ и ФРС, однако неизвестно, сколько еще рынок будет отрабатывать только «фактор Трампа». Трейдеры игнорируют очень многие новости и отчеты, доллар распродается при любой удобной возможности, а вырасти не может даже тогда, когда для этого есть основания. Помимо этого, в последние недели волатильность упала, а движения стали очень сумбурными.
На 3 апреля мы выделяем следующие уровни для торговли — 1,0340-1,0366, 1,0461, 1,0524, 1,0585, 1,0658-1,0669, 1,0757, 1,0797, 1,0823, 1,0886, 1,0949, 1,1006, 1,1092, а также линии Сенкоу Спан Б (1,0868) и Киджун-сен (1,0791). Линии индикатора Ишимоку в течение дня могут перемещаться, что следует учитывать при определении торговых сигналов. Не забываем про выставление ордера Stop Loss в безубыток, если цена прошла в верном направлении 15 пунктов. Это обезопасит от возможных убытков, если сигнал окажется ложным.
В четверг в Германии, ЕС и США будут опубликованы индексы деловой активности в секторах услуг. Мы сильно сомневаемся в том, что рынок вообще заметит эти индексы. Трейдеры по большей части игнорируют макроэкономический фон, а сейчас на повестке дня – новые тарифы Дональда Трампа, а не деловая активность. Более или менее сильной реакции можно ожидать только на индекс ISM в США.
Пояснения к иллюстрациям:
Ценовые уровни поддержки и сопротивления(resistance/support) – толстые красные линии, около которых движение может закончится. Не являются источниками торговых сигналов.
Линии Киджун-сен и Сенкоу Спан Б – линии индикатора Ишимоку, перенесенные на часовой таймфрейм с 4-часового. Являются сильными линиями.
Уровни-экстремумы – тонкие красные линии, от которых ранее цена отскакивала. Являются источниками торговых сигналов.
Желтые линии – линии тренда, трендовые каналы и любые другие технические паттерны.
Индикатор 1 на графиках COT – размер нетто-позиции каждой категории трейдеров.
