การวิเคราะห์สกุลเงิน EUR/USD ระดับ 5 นาที
เมื่อวันอังคาร คู่สกุลเงิน EUR/USD ยังคงตกลงอย่างรุนแรง เราเชื่อว่าลักษณะการเคลื่อนไหวในปัจจุบันมีความหมายที่เป็นสัญลักษณ์และสะท้อนถึงความรู้สึกของตลาดได้อย่างแม่นยำ สิ่งที่การตกลงต่อวันของเงินยูโรบอกคืออะไร? มันแสดงให้เห็นว่าผู้เข้าร่วมตลาดกำลังขายเงินยูโรทุกวัน โดยพื้นฐานแล้ว เงินยูโรถูกขายด้วยเหตุผลอันใดก็ได้ หรือแม้กระทั่งไม่มีเหตุผลเลย เหมือนดังที่เงินดอลลาร์สหรัฐเคยถูกขายออกไปก่อนหน้านี้ เราได้เตือนซ้ำๆ ว่าเงินยูโรถูกซื้อเกินมูลค่าที่แท้จริง และแพงมากเกิน สมเหตุสมผล เราก็ยังเตือนว่าการซื้อเงินยูโรเพียงเพราะคนอื่นทำมันนั้นไม่มีเหตุผล เราได้พูดถึงว่า เวลาไหนที่จะมาถึงเมื่อเงินยูโรจะตกลงในทุกๆ วัน เช่นเดียวกับที่มันเคยขึ้นไป นอกจากนี้เรายังชี้ให้เห็นว่าการตกของเงินยูโรอาจเริ่มหลังจากวันที่ 18 กันยายน เมื่อตอนที่ Federal Reserve เริ่มการผ่อนคลายทางการเงินอย่างเป็นทางการ นี่เป็นเพราะตลาดได้มีการตั้งราคาสำหรับการลดอัตราดอกเบี้ยในอนาคตของ Fed มาเป็นเวลาสองปี และเมื่อมันเริ่มแล้ว ก็ไม่มีปัจจัยใดที่จะขายดอลลาร์ต่อไปอีก
ดังนั้น ขณะนี้พวกเราได้เห็นการตกลงรายวันของเงินยูโร ซึ่งอาจสามารถดำเนินต่อไปได้เป็นเวลานาน วันนี้ธนาคารกลางยุโรปจะประกาศผลการประชุมของตน และไม่มีใครสงสัยว่าจะมีการลดอัตราดอกเบี้ยเป็นครั้งที่สามติดต่อกัน ซึ่งหมายถึงการผ่อนคลายที่มีความรุนแรงมากกว่า Fed อย่างไรก็ตาม ตลาดได้มีการตั้งราคาสำหรับการลดอัตราดอกเบี้ยของ Fed เพียงแค่นั้น! ตอนนี้จำเป็นต้องคำนึงถึงการลดอัตราของ ECB ซึ่งตลอดมานั้นต่ำกว่าตลอดวัฏจักรที่แข็งกร้าว
แม้ว่าการตกลงรายวันของคู่สกุลเงิน ขับเคลื่อนอย่างต่อเนื่อง มันก็เป็นเรื่องที่ท้าทายที่จะใช้ประโยชน์จากการเคลื่อนที่เหล่านี้ในกรอบเวลาที่ต่ำเนื่องจากความผันผวนต่ำ ดังนั้นการซื้อขายจะต้องถือไว้หลายวันหรือทำในกรอบเวลาที่สูงขึ้น การเคลื่อนไหวในปัจจุบันอ่อนเกินไปสำหรับการเทรดแบบรายวัน ส่วนใหญ่ของแต่ละวันที่ผ่านไปนั้นจะพบกับช่วงเวลาที่เหือดแห้ง ก่อนจะเข้าสู่เส้นทางที่ลดลงในอีกหลายชั่วโมงต่อมา
รายงาน COT:
รายงาน COT ล่าสุดมีการอัปเดตเมื่อวันที่ 1 ตุลาคม ดังที่แสดงในรูปภาพ ตำแหน่งสุทธิของนักเทรดที่ไม่ใช่เชิงพาณิชย์ยังคงอยู่ในโซนขาขึ้น ความพยายามของขาลงในการครองตลาดล้มเหลวอย่างน่าประหลาดใจ ตำแหน่งสุทธิของนักเทรดที่ไม่ใช่เชิงพาณิชย์ (เส้นสีแดง) ลดลงในครึ่งหลังของปี 2023 และต้นปี 2024 ขณะที่ตำแหน่งของนักเทรดเชิงพาณิชย์ (เส้นสีน้ำเงิน) กำลังเพิ่มขึ้น ขณะนี้นักเทรดมืออาชีพก็เริ่มเพิ่มตำแหน่งขาขึ้นอีกครั้ง
เรายังคงไม่เห็นปัจจัยพื้นฐานที่สนับสนุนการแข็งค่าของยูโร และการวิเคราะห์ทางเทคนิคแสดงให้เห็นว่าราคายังคงอยู่ในโซนการรวมตัวหรือคงที่ ในกรอบเวลาแบบสัปดาห์นั้น เห็นได้ชัดว่า ตั้งแต่เดือนธันวาคม 2022 คู่สกุลเงินนี้ได้มีการซื้อขายระหว่างระดับ 1.0448 และ 1.1274 กล่าวอีกนัยหนึ่ง เราได้ย้ายจากช่วงคงที่เจ็ดเดือนไปสู่ช่วงคงที่ถึงสิบแปดเดือน
เส้นสีแดงและสีน้ำเงินมีการแยกออก ซึ่งบ่งบอกถึงการเพิ่มขึ้นของตำแหน่งขาขึ้นในยูโร อย่างไรก็ตาม ในบริบทของช่วงคงที่ การเปลี่ยนแปลงดังกล่าวไม่สามารถใช้เป็นฐานสำหรับข้อสรุประยะยาวได้ ในสัปดาห์รายงานล่าสุด ตำแหน่งขาขึ้นสำหรับกลุ่มที่ไม่ใช่เชิงพาณิชย์ลดลง 9,500 ขณะที่ตำแหน่งขาลงเพิ่มขึ้น 6,800 ตามนั้นตำแหน่งสุทธิจึงลดลง 16,300 ศักยภาพในการลดลงของยูโรยังคงแข็งแกร่ง
การวิเคราะห์ EUR/USD ใน 1 ชั่วโมง
คู่สกุลเงินนี้ยังคงเคลื่อนไหวในทิศทางลงในกรอบเวลาชั่วโมง ซึ่งอาจเริ่มแนวโน้มขาลงในระยะยาวใหม่ ไม่มีประโยชน์ที่จะพูดถึงเหตุผลพื้นฐานหรือตามแนวเศรษฐศาสตร์มหภาคสำหรับความเป็นไปได้ที่ดอลลาร์จะลดลงใหม่ เนื่องจากไม่มีเหตุผลดังกล่าว ในระยะกลาง เราคาดไม่ว่าจะมีเพียงการลดลงต่อไป ในระยะสั้น การย่อตัวอาจเกิดขึ้นได้ แต่เพื่อให้สิ่งนี้เกิดขึ้น ราคาจำเป็นต้องตัดผ่านเหนือเส้นแนวโน้ม
สำหรับวันที่ 17 ตุลาคม เราขอเน้นระดับการซื้อขายต่อไปนี้: 1.0658-1.0669, 1.0757, 1.0797, 1.0843, 1.0889, 1.0935, 1.1006, 1.1092, 1.1147, 1.1185, 1.1234 รวมถึงเส้น Senkou Span B (1.1083) และเส้น Kijun-sen (1.0942) เส้นบ่งชี้ Ichimoku อาจเปลี่ยนแปลงไปในระหว่างวัน ซึ่งควรพิจารณาเมื่อระบุสัญญาณการซื้อขาย อย่าลืมตั้งคำสั่ง Stop Loss เพื่อให้เสมอตัวหากราคาขยับ 15 พิปในทิศทางที่กำหนดป้องกันการขาดทุนที่อาจเกิดขึ้นหากสัญญาณเป็นเท็จ
ผลการประชุม ECB จะประกาศในวันพุธ และจะมีการแถลงข่าวกับ Christine Lagarde เหตุการณ์นี้เป็นสิ่งสำคัญที่สุดในวันนั้น อนาคตของยูโรจะขึ้นอยู่กับคำแถลงของ Lagarde ขณะเดียวกัน ในสหรัฐฯ จะมีการเผยแพร่รายงานที่สำคัญน้อยกว่าเกี่ยวกับยอดขายปลีก การผลิตภาคอุตสาหกรรม และการขอสวัสดิการการว่างงาน
คำอธิบายของภาพประกอบ:
ระดับสนับสนุนและความต้านทาน: เส้นแดงหนา ที่การเคลื่อนไหวของราคาอาจจบลง พวกมันไม่ใช่แหล่งสัญญาณการซื้อขาย
เส้น Kijun-sen และ Senkou Span B: เส้นบ่งชี้ Ichimoku ที่ถ่ายโอนจากแผนภูมิ 4 ชั่วโมงไปยังกรอบเวลาชั่วโมง พวกมันเป็นเส้นที่แข็งแกร่ง
ระดับที่สุด: เส้นแดงบาง ที่ราคากระเด้งกลับก่อนหน้านี้ ทำหน้าที่เป็นแหล่งของสัญญาณการซื้อขาย
เส้นสีเหลือง: เส้นแนวโน้ม ช่องแนวโน้ม และรูปแบบทางเทคนิคอื่น ๆ
ตัวบ่งชี้ที่ 1 ในแผนภูมิ COT: ขนาดของตำแหน่งสุทธิต่อประเภทของผู้ค้าทุกกลุ่ม
