Analisis del par EUR/USD 5M

El par de divisas EUR/USD continuo moviendose en un flat el miercoles. Ayer advertimos que el par habia entrado en un flat, ya que los compradores estan ausentes en el mercado y los vendedores se tomaron una pausa. Es dificil decir cuanto tiempo durara este flat, pero mientras continue, probablemente no sea recomendable operar en el. El canal lateral carece de limites claros, aunque presenta un ligero impulso alcista. Es poco probable que este movimiento, incluso en conjunto, pueda considerarse como una correccion alcista. Por lo tanto, creemos que la mejor decision en este momento es esperar.

En cuanto a los eventos macroeconomicos y fundamentales del miercoles, no hay nada destacable. Se publicaron varios informes secundarios que no tuvieron impacto en el movimiento del par. De hecho, esta semana ha presentado muy pocos eventos y noticias importantes, por lo que el flat no nos sorprende. Seguimos considerando que el euro continuara cayendo a medio plazo, aunque las pausas tambien son necesarias de vez en cuando. Quizas, incluso sea positivo que estemos observando una pausa en este momento.

Entre las senales de trading del miercoles, se destaca la consolidacion del precio por debajo del nivel 1,0581 y la linea Kijun-sen, tras lo cual el precio cayo unos 50 puntos. Sin embargo, recordemos que en un flat las lineas del indicador Ichimoku no son fuertes. Como podemos observar, el precio simplemente ignoro el siguiente nivel en 1,0533. Por lo tanto, buscar senales sigue siendo posible, pero los requisitos para ellas deben ser mas estrictos.

Informe COT:

El ultimo informe COT esta fechado el 12 de noviembre. En la ilustracion se observa claramente que la posicion neta de los traders no comerciales ha sido "alcista" durante mucho tiempo, y el ultimo intento de los vendedores por ganar terreno cayó estrepitosamente. Sin embargo, hace aproximadamente un mes, el numero de posiciones cortas abiertas por traders profesionales aumento drasticamente, y la posicion neta se volvio negativa por primera vez en mucho tiempo. Esto indica que el euro ahora se vende con mayor frecuencia que se compra.

Seguimos sin observar factores fundamentales para el fortalecimiento del euro. El analisis tecnico muestra que el precio se encuentra en una zona de consolidacion, o mas precisamente, en un flat. En el marco temporal semanal se observa claramente que desde diciembre de 2022 el par ha operado entre los niveles 1,0448 y 1,1274. Es decir, hemos pasado de un flat de siete meses a otro de 22 meses. Por lo tanto, la caida sigue siendo mas probable, al menos hasta el nivel 1,0448, que esta muy cerca.

En este momento, las lineas roja y azul se han cruzado y cambiado su posicion relativa. Durante la ultima semana del informe, las posiciones largas del grupo "Non-commercial" aumentaron en 0,1 mil, mientras que las cortas disminuyeron en 14,1 mil. En consecuencia, la posicion neta aumento en 14,2 mil. El potencial de caida para el euro sigue siendo muy alto.

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Analisis del par EUR/USD 1H

En el marco temporal de una hora, el par sigue formando una tendencia bajista. No tiene sentido hablar de fundamentos o factores macroeconomicos que justifiquen una caida del dolar a medio plazo, ya que estos aun no existen. En esta perspectiva, no esperamos nada mas que una caida del euro. Cada dia estamos mas convencidos de que el mercado ya ha absorbido por completo el ciclo de flexibilizacion de la politica monetaria de la Fed, y ahora la Fed no tiene prisa en reducir las tasas, algo que ya se habia anticipado. El euro solo puede aspirar a una correccion, pero incluso una pequena correccion al alza es un desafio en este momento.

Para el 21 de noviembre destacamos los siguientes niveles para operar - 1,0340-1,0366, 1,0485, 1,0581, 1,0658-1,0669, 1,0757, 1,0797, 1,0843, 1,0889, 1,0935, 1,1006, asi como las lineas Senkou Span B (1,0767) y Kijun-sen (1,0575). Las lineas del indicador Ishimoku pueden moverse durante el dia, lo que debe tenerse en cuenta a la hora de determinar las senales de trading. No olvide colocar una orden Stop Loss en el punto de equilibrio si el precio se ha movido en la direccion correcta durante 15 pips. Esto le protegera de posibles perdidas si la senal resulta ser falsa.

El jueves no hay nada que destacar en el calendario de eventos. EE.UU. volvera a publicar algunos informes absolutamente menores, como las solicitudes de subsidio de desempleo o las ventas de viviendas nuevas. Sin embargo, estos no son en absoluto el tipo de informes que pueden desencadenar un buen movimiento o empujar el par fuera del flat. Es probable que hoy se mantenga el flat

Explicación de las ilustraciones:

Niveles de precios de soporte y resistencia (resistance/support): líneas rojas gruesas en torno a las cuales puede finalizar el movimiento. No son fuentes de señales de trading.

Líneas Kijun-Sen y Senkou Span B - líneas del indicador Ishimoku, transferidas desde el marco temporal de 4 horas al marco temporal de una hora. Son líneas fuertes.

Niveles extremos - las líneas rojas finas, de las cuales el precio rebotó antes. Son fuentes de señales de trading.

Líneas amarillas - líneas de tendencia, canales de tendencia y otros patrones técnicos.

Indicador 1 en los gráficos COT: tamaño de la posición neta de cada categoría de operadores.