В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 1.2514 и 1.2549. Давайте посмотрим на 5-минтуный график и разберемся с тем, что произошло. Отсутствие статистики и прорыв 1.2514 позволили рассчитывать на образование сигнала на покупку фунта, который сильно долго ждать не пришлось. Обратный тест сверху вниз 1.2514 дал отличный сигнал на открытие длинных позиций, что привело к росту пары более чем на 60 пунктов. Аналогичное закрепление и тест сверху вниз 1.2549 – также сигнал на покупку. Однако крупного роста я так и не дождался. На момент написания статьи цена вернулась назад к 1.2549, что выбило сделку в ноль. Техническая картина изменилась на вторую половину дня.
А какие точки входа сегодня утром были по евро?
Для открытия длинных позиций по GBP/USD требуется:
Учитывая, что данных по США во второй половине дня нет, советую ставить на еще одну попытку быков выбраться выше 1.2575 – новый уровень сопротивления, образованный по итогам европейской сессии. В случае снижения фунта только формирование ложного пробоя на 1.2534, уровень также был образован в первой половине дня и там проходят средние скользящие, играющие на стороне покупателей, позволит рассчитывать на продолжение бычьего тренда. Но для полного выноса продавцов важной задачей быков будет закрепление выше 1.2575. Обратный тест сверху вниз этого диапазона образует сигнал на покупку, что откроет дорогу к максимуму 1.2618. Пробой и этого диапазона вернет GBP/USD в район сопротивлений 1.2663 и 1.2709, где рекомендую фиксировать прибыль. В случае снижения фунта во второй половине дня и отсутствия покупателей на 1.2534 давление на пару вновь увеличится. Это позволит вернуться к 1.2492, где советую открывать длинные позиции только после ложного пробоя. Покупать GBP/USD сразу на отскок можно от 1.2460, либо еще ниже – в районе 1.2411 с целью коррекции в 30-35 пунктов внутри дня.
Для открытия коротких позиций по GBP/USD требуется:
У медведей все еще остается шанс на возврат рынка под свой контроль. Для этого необходимо защищать сопротивление 1.2575, тест которого точно может состояться в ближайшее время, так как просто так быки не уйдут с рынка, особенно в отсутствии важной статистики по США. Лишь формирование там ложного пробоя даст сигнал на открытие коротких позиций с целью коррекции пары в район 1.2534, где проходят средние скользящие. Не менее важной задачей продавцов будет закрепление ниже этого диапазона. Прорыв и обратный тест снизу вверх 1.2534 сформируют дополнительный сигнал на продажу, позволив вернуть GBP/USD в район 1.2492, от которого еще утром наблюдался наиболее активный рост пары. Прорыв и этого диапазона откроет прямую дорогу на минимум 1.2460, где рекомендую фиксировать прибыль. Более дальней целью будет минимум 1.2411, что полностью перечеркнет бычий рынок. При варианте роста GBP/USD и отсутствия активности на 1.2575 во второй половине дня может произойти рывок вверх на фоне сноса стоп-приказов продавцов. В таком случае советую отложить короткие позиции до максимума 1.2618. Продавать там фунт советую только при ложном пробое. Короткие позиции сразу на отскок можно делать от 1.2663, либо еще выше – от 1.2709 в расчете на отскок пары вниз на 30-35 пунктов внутри дня.
B COT-отчете (Commitment of Traders) за 24 мая зафиксировано сокращение длинных позиций и рост коротких. Однако существенно на расстановку сил это не повлияло. Несмотря на рост фунта с середины этого месяца, рынок полностью остается под контролем продавцов. По всей видимости, лишь отсутствие фундаментальной статистики, на которую пара реагирует достаточно негативно в последнее время, и небольшая фиксация прибыли с годовых минимумов позволили GBP/USD немного восстановиться. Других объективных причин для роста нет. Экономика продолжает скатываться в рецессию, инфляция бьет очередные рекорды, а уровень стоимости жизни в Великобритании неуклонно растет. Банк Англии продолжает метаться между двух огней, но, даже несмотря на все это, губернатор Банка Англии Эндрю Бэйли продолжает заявлять, что регулятор пока не собирается отказываться от повышения процентных ставок. Распространяемые слухи о том, что Центральный банк США планирует поставить на паузу цикл повышения процентных ставок уже в сентябре этого года продолжают набирать силу, что оказывает небольшое давление и на американский доллар и приводит к укреплению фунта. В COT-отчете за 24 мая указано, что длинные некоммерческие позиции сократились на -667, до уровня 25 936, в то время как короткие некоммерческие выросли на 454, до уровня 106 308. Это привело к увеличению отрицательного значения некоммерческой нетто-позиции с уровня -79 241 до уровня -80 372. Недельная цена закрытия выросла 1.2481 до 1.2511.
Сигналы индикаторов:
Средние скользящие
Торговля ведется чуть выше 30 и 50-дневных средних скользящих, что указывает на попытку покупателей вернуться в рынок.
Примечание. Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличаются от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1.
Bollinger Bands
В случае роста в качестве сопротивления выступит верхняя граница индикатора в районе 1.2570. В случае снижения поддержку окажет нижняя граница индикатора в районе 1.2460.
Описание индикаторов
- Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 50. На графике отмечена желтым цветом;
- Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 30. На графике отмечена зеленым цветом;
- Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence — схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA, период 12. Медленное EMA, период 26. SMA – период 9;
- Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период 20;
- Некоммерческие трейдеры — спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хэдж-фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям;
- Длинные некоммерческие позиции представляют собой суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров;
- Короткие некоммерческие позиции представляют собой суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров;
- Суммарная некоммерческая нетто-позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.
