Вчера было образовано несколько подходящих точек входа в рынок. Предлагаю взглянуть на 5-минутный график и разобраться с тем, что произошло. В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 1.0404 и планировал от него принимать решения по входу в рынок. Снижение и формирование там ложного пробоя дали точку входа в длинные позиции, что вылилось в рост пары более чем на 40 пунктов. Во второй половине дня прорыв и обратный тест 1.0461 позволили войти еще раз на покупку с движением вверх более чем на 40 пунктов.

Для открытия длинных позиций по EURUSD требуется:

Прежде чем говорить о дальнейших перспективах движения EUR/USD, давайте посмотрим, что происходило на фьючерсном рынке и как изменились позиции Commitment of Traders. В COT-отчете (Commitment of Traders) за 25 февраля наблюдался рост длинных позиций и довольно сильное сокращение коротких. Желающих покупать евро становится все больше. Давление США на Украину с целью заключение сделки о приостановке военных действий продолжают усиливать спрос на рисковые активы. Данные по инфляции в еврозоне, удовлетворяющие ожиданиям ЕЦБ, также позволяют регулятору дальше активно снижать ставки, что в будущем положительно скажется на экономике и ее темпах роста, делая евро привлекательным для покупки в настоящее время. Однако перевес все еще остается на стороне продавцов евро, так что с покупками на максимумах будьте осторожны. В COT-отчете указано, что длинные некоммерческие позиции выросли на 12 379, до уровня 182 699, в то время как короткие некоммерческие позиции сократились на 13 616, до уровня 208 124. В результате спрэд между длинными и короткими позициями вырос на 4106.

Вчерашние слабые данные по производству в США стали последними из серии разочаровывающих экономических отчетов за последние две недели, показав ухудшение ситуации на рынке жилья, рост числа заявок на пособие по безработице и падение личных расходов. Сегодня в первой половине дня ожидаются цифры по уровню безработицы Италии, изменению числа безработных Испании и уровню безработицы еврозоны. Ожидается, что общий показатель останется без изменений на уровне 6,3%, что может поддержать спрос на евро. В случае слабой статистики и снижения EUR/USD действовать на покупку евро будут в районе новой поддержки 1.0456, образованной по итогам вчерашнего дня. Формирование там ложного пробоя станет поводом для открытия длинных позиций с целью восстановления евро в район сопротивления 1.0495, выбраться выше которого вчера так и не удалось. Прорыв и обновление сверху вниз этого диапазона приведут к дальнейшему укреплению пары с шансом на скачок к 1.0527. Самой дальней целью выступит максимум 1.0564, где буду фиксировать прибыль. Тест этого уровня вернет хорошие бычьи перспективы. При варианте снижения EUR/USD и отсутствия активности в районе 1.0456 в первой половине дня давление на евро вернется. Заходить в таком случае буду лишь после формирования ложного пробоя в районе следующей поддержки 1.0423. Открывать длинные позиции сразу на отскок собираюсь от минимума 1.0391 с целью восходящей коррекции в 30-35 пунктов внутри дня.

Для открытия коротких позиций по EURUSD требуется:

Продавцы евро вчера ничего не сумели предложить и теперь рискуют полностью растерять контроль над рынком. Однако, как часто это бывает, рост днем ранее может быть компенсирован таким же падением на следующий, особенно если президент США сегодня заговорит о торговых пошлинах в отношении стран ЕС. В случае еще одной попытки прорыва 1.0495 продавцов придется очень постараться. Лишь формирование там ложного пробоя даст точку входа в короткие позиции в расчете на падение пары в район поддержки 1.0456, чуть ниже которой проходят средние скользящие, играющие на стороне быков. Прорыв и закрепление ниже этого диапазона, а также обратный тест снизу вверх дадут еще одну точку на продажу с движением в район 1.0423, где рассчитываю увидеть более активное проявление покупателей евро. Самой дальней целью выступит минимум 1.0391, где буду фиксировать прибыль. Тест этого уровня перечеркнет бычьи перспективы пары. В случае движения вверх EUR/USD в первой половине дня, а также отсутствия медведей на 1.0495 покупатели сумеют добиться более крупного роста пары. В таком случае отложу продажи до теста следующего сопротивления 1.0527. Там также буду продавать, но только после неудачного закрепления. Открывать короткие позиции сразу на отскок я планирую от 1.0564 с целью нисходящей коррекции в 30-35 пунктов.

Рекомендую ознакомиться:

Сигналы индикаторов:

Средние скользящие

Торговля ведется выше 30 и 50 средних скользящих, что указывает на дальнейший рост пары.

Примечание. Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличаются от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1.

Bollinger Bands

В случае снижения поддержку окажет нижняя граница индикатора в районе 1.0423. В случае роста в качестве сопротивления выступит верхняя граница индикатора в районе 1.0515.

Описание индикаторов:
• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период – 50. На графике отмечена желтым цветом;
• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период – 30. На графике отмечена зеленым цветом;
• Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence – схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA – период 12. Медленное EMA – период 26. SMA – период 9;
• Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период – 20;
• Некоммерческие трейдеры – спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хедж-фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям;
• Длинные некоммерческие позиции представляют суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров;
• Короткие некоммерческие позиции представляют суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров;
• Суммарная некоммерческая нетто позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.