Волновая разметка 4-часового графика для инструмента EUR/USD принимает все более интересный и понятный вид. С января 2024 года я могу выделить только две трехволновки a-b-c с точкой разворота 16 апреля. После завершения волны с восходящей структуры началось построение новой понижательной структуры, которая имеет все шансы получится импульсной. Если это действительно так, то нас ждет построение более убедительной пятой волны, после чего инструмент может перейти к построению длительной и сложной коррекционной структуры.

В целом текущая волновая разметка у меня не вызывает чувства двойственности. Она понятна и очевидна. Хочу напомнить, что новостной фон может «обманывать» месяц, два или три, но не постоянно. Последние отчеты из США показали, что экономика не испытывает серьезных проблем. Рецессии нет и не будет. Экономика может замедлиться, но ее текущие темпы роста позволяют пройти этот период без значимых потерь. ФРС будет проводить смягчение политики медленнее и слабее, чем ждал рынок с начала года. ЕЦБ – наоборот не видит причин останавливаться и будет продолжать смягчение.

Продавцы не могут противостоять покупателям ниже 4-й фигуры

Курс инструмента EUR/USD в течение пятницы повысился на 40 базовых пунктов. Напомню, что в среду вечером, после заседания ФРС и подведения его неутешительных «ястребиных» итогов, евровалюта просела ниже 4-й фигуры. Это уже второй раз за последний месяц, когда евро опускается так низко. И второй раз, когда он достаточно быстро восстанавливается и возвращается выше 4-й фигуры. Итоги заседания ФРС невозможно трактовать двояко. Как и итоги заседания ЕЦБ. Следовательно, спрос на инструмент должен и дальше продолжать снижаться. Проблемы у продавцов пока только с 4-й фигурой. Сегодня инструмент вновь попытался продолжить снижение, но опять неудачно. Я делаю вывод, что ниже этой отметки в бой вступают покупатели, которые просто не дают инструменту опуститься ниже. Даже если для этого нет никаких конкретных причин и оснований.

Сегодня спрос на евровалюту рос в течение всего дня. Поэтому сразу же можно сказать, что американская статистика, которая вышла всего час назад, не имеет никакого отношения к падению доллара. Ее рынок мог использовать только в качестве инфоповода. Следовательно, все отчеты, которые вышли сегодня, не вызывают никакого интереса. Я отмечу только индекс PCE – индекс цен расходов на личное потребление, в ноябре вырос на 0,1%, что ниже ожиданий рынка. Однако вряд ли этот индекс позволяет сделать предположение о том, что инфляция в США теперь будет замедляться. ФРС уже обозначила свою позицию на следующий год – два раунда смягчения максимум. И именно эта новость должна оказывать первостепенное влияние на рынок.

Общие выводы.

Исходя из проведенного анализа EUR/USD, я делаю вывод, что инструмент продолжает построение нового понижательного участка тренда. Неудачная попытка прорыва отметки 1,1184 указала на начало построения серии понижательных волн. Три неудачных попытки прорыва отметки 200,0% по Фибоначчи указали на готовность к построению волны 5 с целями, расположенными вплоть до 2-й фигуры. Поэтому для меня сейчас актуальное время для продаж.

На старшем волновом масштабе также видно, что волновая разметка преобразовывается в более сложную, состоящую преимущественно из коррекционных структур. Вероятно, нас ожидает новый понижательный набор волн, но его длину и структуру сейчас сложно себе представить.

Основные принципы моего анализа:

1) Волновые структуры должны быть простыми и понятными. Сложные структуры сложно отыгрывать, они часто несут изменения.

2) Если нет уверенности в происходящем на рынке, лучше не заходить в него.

3) Стопроцентной уверенности в направлении движения нет и быть не может никогда. Не забывайте про защитные ордера Stop Loss.

4) Волновой анализ можно комбинировать с другими видами анализа и торговыми стратегиями.