في توقعاتي الصباحية، ركزت على مستوى 1.2632 وخططت لاتخاذ قرارات بشأن دخول السوق عند هذا المستوى. دعونا نفحص الرسم البياني لمدة 5 دقائق ونحلل التطورات. الانخفاض وتشكيل اختراق كاذب قدما نقطة دخول لشراء الجنيه. ومع ذلك، لم يشهد الزوج حركة صعودية كبيرة. لا يزال تفوق البائعين واضحًا وقد يستمر خلال الجلسة الأمريكية. تم تعديل الصورة الفنية للنصف الثاني من اليوم.
لفتح مراكز شراء طويلة في GBP/USD
يواصل الجنيه الانخفاض، ويبدو أن البائعين لديهم الآن هدف جديد بالقرب من أدنى مستوى شهري عند 1.2599، حيث أتوقع أولى علامات نشاط المشترين. قد تؤدي البيانات القوية حول مطالبات البطالة الأولية في الولايات المتحدة ومؤشر فيلادلفيا الفيدرالي للصناعات التحويلية إلى زيادة الضغط الهبوطي على الجنيه. قد تعزز التصريحات المتشددة من أعضاء FOMC مثل أوستان د. جولسبي وبيث م. هاماك هذا الاتجاه.
فقط الانخفاض وتشكيل اختراق زائف عند مستوى الدعم 1.2599، الذي يتزامن مع أدنى مستوى شهري، سيؤكد نقطة دخول صالحة للمراكز الطويلة. قد يؤدي ذلك إلى انتعاش نحو مستوى المقاومة 1.2656، الذي تشكل خلال النصف الأول من اليوم. سيؤدي الاختراق وإعادة الاختبار لهذا النطاق إلى إنشاء نقطة دخول إضافية للمراكز الطويلة، مع إمكانية اختبار مستوى 1.2710. الهدف النهائي لهذه الحركة الصعودية هو مستوى 1.2762، حيث أخطط لجني الأرباح.
إذا استمر GBP/USD في الانخفاض ولم يكن هناك نشاط من الثيران عند 1.2599، فقد يكون لدى الدببة فرصة لتأسيس اتجاه جديد. في هذه الحالة، سأفكر في المراكز الطويلة فقط بعد ملاحظة اختراق زائف بالقرب من مستوى الدعم 1.2560. بالإضافة إلى ذلك، أخطط لشراء GBP/USD عند الارتداد من أدنى مستوى 1.2520، مستهدفًا تصحيحًا صعوديًا خلال اليوم من 30-35 نقطة.
لفتح مراكز بيع قصيرة في GBP/USD
على الرغم من الضغط المتجدد على الزوج، سأمتنع عن التسرع في البيع عند أدنى مستوى شهري. من الحكمة أكثر انتظار ارتفاع الزوج وملاحظة نشاط هبوطي نشط بالقرب من مستوى المقاومة عند 1.2656. يتم تعزيز هذا المستوى بشكل أكبر بوجود المتوسطات المتحركة التي تفضل البائعين. سيتيح الاختراق الزائف هنا فرصة للمراكز القصيرة، مستهدفًا مزيدًا من الانخفاض نحو مستوى الدعم عند 1.2599.
من المحتمل أن يؤدي الاختراق وإعادة الاختبار من أسفل هذا النطاق إلى تفعيل مستويات وقف الخسارة، مما يفتح الطريق إلى أدنى مستوى شهري جديد عند 1.2560. الهدف النهائي سيكون مستوى 1.2520، حيث أخطط لجني الأرباح.
إذا ارتفع GBP/USD في النصف الثاني من اليوم وتجاهل التصريحات من ممثلي FOMC، قد يحاول مشترو الجنيه بدء تصحيح. في مثل هذه الحالة، سأؤجل البيع حتى يختبر الزوج مستوى المقاومة عند 1.2710. سأفكر في المراكز القصيرة مرة أخرى فقط بعد ملاحظة اختراق غير ناجح. بالإضافة إلى ذلك، سأبحث عن مراكز قصيرة عند الارتداد من مستوى 1.2762، مستهدفًا تصحيحًا خلال اليوم من 30-35 نقطة.
تحليل تقرير COT (التزام المتداولين)
أظهر تقرير التزام المتداولين (COT) الصادر في 12 نوفمبر تخفيضات في كل من المراكز الطويلة والقصيرة. تعكس هذه الأرقام بالفعل قرار بنك إنجلترا بخفض أسعار الفائدة خلال اجتماعه في نوفمبر والتطورات تحت رئاسة دونالد ترامب.
يشير الانخفاض الكبير في المراكز القصيرة إلى أن عددًا أقل من المتداولين يرغبون في البيع عند المستويات الحالية. ومع ذلك، فإن نقص الاهتمام بالشراء يحد من أي فرصة لتصحيح قوي في الجنيه. تقلل بيانات الناتج المحلي الإجمالي الضعيفة الأخيرة للمملكة المتحدة من الحافز لشراء الجنيه. وفقًا لأحدث تقرير COT، انخفضت المراكز الطويلة غير التجارية بمقدار 745 لتصل إلى 119,992، بينما انخفضت المراكز القصيرة بمقدار 11,711 لتصل إلى 63,942. ونتيجة لذلك، اتسع الفارق بين المراكز الطويلة والقصيرة بمقدار 1,162.
إشارات المؤشرات
المتوسطات المتحركة: يتم التداول تحت المتوسطات المتحركة لـ 30 و50 يومًا، مما يشير إلى مزيد من الضغط على الزوج.
ملاحظة: يتم تحليل الفترات والأسعار للمتوسطات المتحركة على الرسم البياني للساعة H1 وتختلف عن التعريفات التقليدية للمتوسطات المتحركة اليومية على الرسم البياني اليومي D1.
بولينجر باندز: في حالة الانخفاض، سيعمل الحد الأدنى للمؤشر بالقرب من 1.2640 كدعم.
وصف المؤشرات
- المتوسط المتحرك: يحدد الاتجاه الحالي من خلال تسوية التقلبات والضوضاء.
- الفترة – 50 (الخط الأصفر على الرسم البياني)
- الفترة – 30 (الخط الأخضر على الرسم البياني)
- MACD (تقارب/تباعد المتوسط المتحرك): يقيس العلاقة بين متوسطين متحركين.
- EMA السريع: الفترة 12
- EMA البطيء: الفترة 26
- SMA: الفترة 9
- بولينجر باندز: يحدد التقلبات ومناطق الانعكاس المحتملة.
- المتداولون غير التجاريين: المضاربون مثل المتداولين الأفراد وصناديق التحوط والمؤسسات الكبيرة التي تستخدم سوق العقود الآجلة لأغراض المضاربة.
- المراكز الطويلة غير التجارية: تمثل إجمالي المراكز الطويلة المفتوحة التي يحتفظ بها المتداولون غير التجاريين.
- المراكز القصيرة غير التجارية: تمثل إجمالي المراكز القصيرة المفتوحة التي يحتفظ بها المتداولون غير التجاريين.
- صافي المراكز غير التجارية: الفرق بين المراكز القصيرة والطويلة التي يحتفظ بها المتداولون غير التجاريين.
